[CLIENT NAME] 
[CLIENT ADDRESS] 
[CLIENT CONTACT DETAILS] 
 

S

UBJECT

:

 

P

ROPOSAL FOR 

B

OOK

-K

EEPING 

&

 

A

CCOUNTING 

S

ERVICES

 

 

Dear [MR. JOHN DOE] 
 

Further to our emails and telephone conversations of your business requirements, it is with great pleasure that I 
would like to submit our proposal on the above subject. We would like to thank you for your confidence in our 
Company and for giving us the opportunity to submit to you this proposal. [YOU’RE COMPANY NAME], offer a 
strong global presence, unparalleled industry experience and an exceptional service team. This proposal confirms 
our understanding of the terms and objectives of our engagement and the nature and limitations of the services we 
will provide. 
 

SCOPE

 

OF

 

WORK 

A

CCOUNTING 

&

 

B

OOK

-K

EEPING 

/

 

D

ATA 

E

NTRY 

–

 

P

ROCESSING

 

Our Accountant will enter into the [SOFTWARE NAME] your Business Financial Transactions. 



 

Bank Transactions A/P 



 

Bank Transactions Payroll 



 

Purchases & Accounts Payable 



 

Sales / Accounts Receivable 



 

Petty Cash 



 

Accruals 



 

Fixed Assets 



 

Adjustments 



 

Miscellaneous Transactions 

R

EPORTING OF 

A

CCOUNTS

 



 

Monthly Closing of Accounts 



 

Revaluating the Payable & Receivable Accounts 



 

Closing the Accounts Payable & Receivable Ledgers 



 

Submitting draft month-end Trial Balance 
 

R

ECONCILIATION 

&

 

D

ISCLOSURES

 



 

Preparing monthly reconciliations for all accounts in a month-end closing binder, including but not limited 
to: 



 

Reconciliation of  hours paid – hours billed 



 

Reconciliation of Invoicing and Payroll to Revenue and Cost of Services in the P&L 



 

Reconciliation of sub-ledgers with general ledger accounts for Accounts receivables, Accounts Payables 
and  Fixed Assets 



 

Reconciliation of cash account with bank and petty cash statements 



 

Reconciliation of payroll tax, social security and pension liabilities, VAT and other taxes with source 
documents and calculations 



 

Reconciliation of the net-pay account